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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 7 376.00 | 19 310.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 29 819.00 | 33 494.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 370.00 | 155 356.00 | 104 013.00 | 259 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 995.00 | 192 908.00 | 348 087.00 | 540 995.00 |
BT Marchandises | 12 804.00 | | 12 804.00 | 12 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 001.00 | 827.00 | 144 174.00 | 145 001.00 |
BZ Autres créances | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
CF Disponibilités | 141 789.00 | | 141 789.00 | 141 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 775.00 | 827.00 | 318 948.00 | 319 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 771.00 | 193 735.00 | 667 036.00 | 860 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 201.00 | 91 342.00 | | 115 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 511.00 | 123 903.00 | | 32 511.00 |
DL TOTAL (I) | 189 635.00 | 257 168.00 | | 189 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 802.00 | 443 338.00 | | 332 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 62 698.00 | | 58 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 899.00 | 113 635.00 | | 77 899.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 695.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 401.00 | 620 366.00 | | 477 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 036.00 | 877 534.00 | | 667 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 037.00 | 113 907.00 | | 90 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 445.00 | 171.00 | | 3 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 302.00 | 58 302.00 | | 58 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 802.00 | 85 951.00 | 246 851.00 | 332 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 899.00 | 77 899.00 | | 77 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 682.00 | 165 182.00 | 22 500.00 | 187 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 401.00 | 230 550.00 | 246 851.00 | 477 401.00 |