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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 18 050.00 | 8 636.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 62 872.00 | 441.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 308.00 | 239 663.00 | 25 645.00 | 265 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 934.00 | 320 942.00 | 225 992.00 | 546 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 266.00 | 1 131.00 | 65 135.00 | 66 266.00 |
BZ Autres créances | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
CF Disponibilités | 299 826.00 | | 299 826.00 | 299 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 345.00 | 1 131.00 | 391 214.00 | 392 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 279.00 | 322 073.00 | 617 206.00 | 939 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 971.00 | 198 662.00 | | 246 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 817.00 | 48 309.00 | | 110 817.00 |
DL TOTAL (I) | 399 710.00 | 288 893.00 | | 399 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 541.00 | 191 368.00 | | 104 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 45 973.00 | | 37 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 883.00 | 59 765.00 | | 74 883.00 |
EA Autres dettes | 446.00 | 631.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 496.00 | 303 387.00 | | 217 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 206.00 | 592 280.00 | | 617 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 648.00 | 92 327.00 | | 44 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 157.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 090.00 | 25 852.00 | | 295 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 733.00 | 25 852.00 | | 294 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 531.00 | 341.00 | 741.00 | 1 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 531.00 | 341.00 | 741.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 341.00 | 741.00 | 1 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 626.00 | 37 626.00 | | 37 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 541.00 | 44 648.00 | 59 893.00 | 104 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 883.00 | 74 883.00 | | 74 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 519.00 | 92 519.00 | | 92 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 019.00 | 92 519.00 | 22 500.00 | 115 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 496.00 | 157 603.00 | 59 893.00 | 217 496.00 |