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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 12 713.00 | 13 973.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 47 458.00 | 15 855.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 139.00 | 205 365.00 | 59 774.00 | 265 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 765.00 | 265 893.00 | 280 872.00 | 546 765.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 769.00 | 772.00 | 76 997.00 | 77 769.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 214.00 | 772.00 | 231 442.00 | 232 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 979.00 | 266 665.00 | 512 313.00 | 778 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 171 782.00 | 147 712.00 | | 171 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 880.00 | 44 070.00 | | 26 880.00 |
DL TOTAL (I) | 240 585.00 | 233 705.00 | | 240 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 924.00 | 247 045.00 | | 162 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 69 828.00 | | 45 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 278.00 | 51 515.00 | | 62 278.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | 801.00 | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 729.00 | 369 189.00 | | 271 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 313.00 | 602 894.00 | | 512 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 987.00 | 84 167.00 | | 85 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 708.00 | 36 185.00 | | 229 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 351.00 | 36 185.00 | | 229 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 403.00 | 628.00 | 259.00 | 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403.00 | 628.00 | 259.00 | 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403.00 | 628.00 | 259.00 | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 278.00 | 62 278.00 | | 62 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 924.00 | 85 988.00 | 76 937.00 | 162 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 134.00 | 106 634.00 | 22 500.00 | 129 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 729.00 | 194 792.00 | 76 937.00 | 271 729.00 |