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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 10 044.00 | 16 641.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 38 638.00 | 24 675.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 474.00 | 180 668.00 | 79 806.00 | 260 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 100.00 | 229 708.00 | 312 392.00 | 542 100.00 |
BT Marchandises | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 630.00 | 403.00 | 61 227.00 | 61 630.00 |
BZ Autres créances | 63 797.00 | | 63 797.00 | 63 797.00 |
CF Disponibilités | 152 443.00 | | 152 443.00 | 152 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 906.00 | 403.00 | 290 503.00 | 290 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 005.00 | 230 111.00 | 602 894.00 | 833 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 147 712.00 | 115 201.00 | | 147 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 070.00 | 32 511.00 | | 44 070.00 |
DL TOTAL (I) | 233 705.00 | 189 635.00 | | 233 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 045.00 | 332 802.00 | | 247 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 58 302.00 | | 69 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 515.00 | 77 899.00 | | 51 515.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 867.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 189.00 | 477 401.00 | | 369 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 894.00 | 667 036.00 | | 602 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 167.00 | 90 037.00 | | 84 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 3 445.00 | | 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 196.00 | 620.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 196.00 | 620.00 | 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 045.00 | 84 290.00 | 162 755.00 | 247 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 515.00 | 51 515.00 | | 51 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 297.00 | 126 797.00 | 22 500.00 | 149 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 189.00 | 206 434.00 | 162 755.00 | 369 189.00 |