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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
AH Fonds commercial | 168 770.00 | | 168 770.00 | 168 770.00 |
AP Constructions | 26 685.00 | 15 381.00 | 11 304.00 | 26 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 313.00 | 56 183.00 | 7 130.00 | 63 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 308.00 | 223 169.00 | 42 140.00 | 265 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 934.00 | 295 090.00 | 251 844.00 | 546 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 648.00 | 1 531.00 | 60 117.00 | 61 648.00 |
BZ Autres créances | 47 861.00 | | 47 861.00 | 47 861.00 |
CF Disponibilités | 231 294.00 | | 231 294.00 | 231 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 967.00 | 1 531.00 | 340 436.00 | 341 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 902.00 | 296 621.00 | 592 280.00 | 888 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 662.00 | 171 782.00 | | 198 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 309.00 | 26 880.00 | | 48 309.00 |
DL TOTAL (I) | 288 893.00 | 240 585.00 | | 288 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 368.00 | 162 924.00 | | 191 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 659.00 | | 45 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 765.00 | 62 278.00 | | 59 765.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 867.00 | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 387.00 | 271 729.00 | | 303 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 280.00 | 512 313.00 | | 592 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 327.00 | 85 987.00 | | 92 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 123.00 | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 765.00 | | 1 768.00 | 546 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 599.00 | 546 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 599.00 | 355 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 127.00 | | | 169 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 138.00 | | 1 768.00 | 355 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 893.00 | 30 796.00 | 1 599.00 | 265 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357.00 | | | 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 536.00 | 30 796.00 | 1 599.00 | 265 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 939.00 | 180.00 | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 939.00 | 180.00 | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 939.00 | 180.00 | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 649.00 | 5 504.00 | | 5 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 973.00 | 45 973.00 | | 45 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 368.00 | 86 835.00 | 104 533.00 | 191 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 173.00 | 110 673.00 | 22 500.00 | 133 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 387.00 | 198 709.00 | 104 533.00 | 303 387.00 |