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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 13 572.00 | 7 827.00 | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 634 748.00 | 393 613.00 | 241 134.00 | 634 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 945.00 | 238 005.00 | 1 939.00 | 239 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 904.00 | 752 241.00 | 271 662.00 | 1 023 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 660 800.00 | | 660 800.00 | 660 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 658.00 | 146 392.00 | 403 266.00 | 549 658.00 |
BZ Autres créances | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CF Disponibilités | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 533.00 | 146 392.00 | 1 211 141.00 | 1 357 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 437.00 | 898 633.00 | 1 482 803.00 | 2 381 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 757 140.00 | | | 757 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 633.00 | | | 96 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 275.00 | | | 38 275.00 |
DL TOTAL (I) | 936 049.00 | | | 936 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 179.00 | | | 250 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 361.00 | | | 169 361.00 |
EA Autres dettes | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 754.00 | | | 546 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 803.00 | | | 1 482 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 448.00 | | | 482 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 274.00 | 580 512.00 | 762.00 | 581 274.00 |