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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 19 406.00 | 1 993.00 | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 184 185.00 | 109 577.00 | 74 608.00 | 184 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 848.00 | 520 354.00 | 911 493.00 | 1 431 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 945.00 | 240 130.00 | 5 815.00 | 245 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 141.00 | 889 467.00 | 1 014 673.00 | 1 904 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 951 200.00 | | 951 200.00 | 951 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 663.00 | | 466 245.00 | 623 663.00 |
BZ Autres créances | 95 952.00 | | 95 952.00 | 95 952.00 |
CF Disponibilités | 208 391.00 | | 208 391.00 | 208 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 296.00 | 157 417.00 | 1 729 879.00 | 1 887 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 791 438.00 | 1 046 885.00 | 2 744 552.00 | 3 791 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 013 803.00 | | | 1 013 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 154.00 | | | 93 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 682.00 | | | 1 175 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 341.00 | | | 769 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 227.00 | | | 666 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 869.00 | | | 1 568 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 744 552.00 | | | 2 744 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 752.00 | | | 935 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 291.00 | | 1 069 051.00 | 1 259 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424 200.00 | 1 904 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 424 200.00 | 1 861 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 128.00 | | 1 069 051.00 | 1 217 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 390.00 | 81 078.00 | | 808 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 2 917.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 901.00 | 78 161.00 | | 791 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 227.00 | 666 227.00 | | 666 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 623 663.00 | 623 663.00 | | 623 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 341.00 | 139 188.00 | 545 999.00 | 769 341.00 |
VP Divers | 95 953.00 | 95 953.00 | | 95 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 513.00 | 127 513.00 | | 127 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 172.00 | 722 409.00 | 762.00 | 723 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 906.00 | 836 752.00 | 545 999.00 | 1 565 906.00 |