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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 19 750.00 | 1 650.00 | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 212 742.00 | 118 605.00 | 94 136.00 | 212 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 478 978.00 | 646 263.00 | 832 715.00 | 1 478 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 945.00 | 241 830.00 | 10 115.00 | 251 945.00 |
AX Avances et acomptes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 827.00 | 1 026 448.00 | 971 379.00 | 1 997 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770 560.00 | | 770 560.00 | 770 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 180.00 | 93 102.00 | 465 078.00 | 558 180.00 |
BZ Autres créances | 72 304.00 | | 72 304.00 | 72 304.00 |
CF Disponibilités | 390 259.00 | | 390 259.00 | 390 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 574.00 | 93 102.00 | 1 703 472.00 | 1 796 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 794 402.00 | 1 119 551.00 | 2 674 851.00 | 3 794 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 106 957.00 | | | 1 106 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 622.00 | | | 142 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 950.00 | | | 134 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 530.00 | | | 1 428 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 855.00 | | | 562 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 215.00 | | | 559 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 372.00 | | | 104 372.00 |
EA Autres dettes | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 321.00 | | | 1 246 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 851.00 | | | 2 674 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 809.00 | | | 788 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 142.00 | | 93 686.00 | 1 904 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 955 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 861 979.00 | | 93 686.00 | 1 861 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |