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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 792.00 | 129 470.00 | 90 321.00 | 219 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 698.00 | 781 456.00 | 715 242.00 | 1 496 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 945.00 | 244 430.00 | 7 515.00 | 251 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 195.00 | 1 176 756.00 | 834 438.00 | 2 011 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818 900.00 | | 818 900.00 | 818 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 829.00 | 54 794.00 | 484 035.00 | 538 829.00 |
BZ Autres créances | 65 864.00 | | 65 864.00 | 65 864.00 |
CF Disponibilités | 451 039.00 | | 451 039.00 | 451 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 633.00 | 54 794.00 | 1 819 838.00 | 1 874 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 885 828.00 | 1 231 551.00 | 2 654 276.00 | 3 885 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 249 580.00 | | | 1 249 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 026.00 | | | 132 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 115 175.00 | | | 115 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 781.00 | | | 1 540 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 713.00 | | | 502 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 715.00 | | | 485 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 762.00 | | | 110 762.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 495.00 | | | 1 113 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 276.00 | | | 2 654 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 583.00 | | | 722 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 997 828.00 | | 25 367.00 | 1 997 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 011 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 1 968 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 666.00 | | 24 770.00 | 1 955 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | 597.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 449.00 | 150 308.00 | | 1 026 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | 1 650.00 | | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 699.00 | 148 658.00 | | 1 006 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 716.00 | 485 716.00 | | 485 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 538 830.00 | 538 830.00 | | 538 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 714.00 | 120 969.00 | 381 745.00 | 502 714.00 |
VI Groupe et associés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 141.00 | | | 60 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 864.00 | 65 864.00 | | 65 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 053.00 | 604 694.00 | 1 359.00 | 606 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 328.00 | 722 584.00 | 381 745.00 | 1 104 328.00 |