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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 219 792.00 | 140 745.00 | 79 047.00 | 219 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 580 271.00 | 917 646.00 | 662 624.00 | 1 580 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 945.00 | 247 030.00 | 4 915.00 | 251 945.00 |
AX Avances et acomptes | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 672.00 | 1 326 822.00 | 829 849.00 | 2 156 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 180.00 | | 755 180.00 | 755 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 228.00 | 49 924.00 | 573 304.00 | 623 228.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CF Disponibilités | 513 917.00 | | 513 917.00 | 513 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 181.00 | 49 924.00 | 1 882 257.00 | 1 932 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 853.00 | 1 376 746.00 | 2 712 107.00 | 4 088 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 381 606.00 | | | 1 381 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 928.00 | | | 265 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 534.00 | | | 1 782 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 744.00 | | | 381 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 012.00 | | | 311 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 961.00 | | | 179 961.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 572.00 | | | 929 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 107.00 | | | 2 712 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 486.00 | | | 628 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 195.00 | | 146 977.00 | 2 011 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 2 156 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 2 113 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 436.00 | | 146 977.00 | 1 968 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 757.00 | 151 565.00 | 1 500.00 | 1 176 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155 357.00 | 151 565.00 | 1 500.00 | 1 155 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 012.00 | 311 012.00 | | 311 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 961.00 | 179 961.00 | | 179 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
UX Autres créances clients | 623 228.00 | 623 228.00 | | 623 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 745.00 | 121 889.00 | 259 856.00 | 381 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 969.00 | | | 120 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 377.00 | 663 018.00 | 1 359.00 | 664 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 342.00 | 628 486.00 | 259 856.00 | 888 342.00 |