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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 400.00 | 16 489.00 | 4 910.00 | 21 400.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 107 048.00 | 107 048.00 | | 107 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 034.00 | 444 906.00 | 213 127.00 | 658 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 945.00 | 239 945.00 | | 239 945.00 |
AX Avances et acomptes | 212 100.00 | | 212 100.00 | 212 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 290.00 | 808 390.00 | 450 900.00 | 1 259 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 100.00 | | 805 100.00 | 805 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 396.00 | 146 219.00 | 464 176.00 | 610 396.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 247 624.00 | | 247 624.00 | 247 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 242.00 | 146 219.00 | 1 562 022.00 | 1 708 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 533.00 | 954 610.00 | 2 012 923.00 | 2 967 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 774.00 | | | 853 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 029.00 | | | 160 029.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 303.00 | | | 1 089 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 490.00 | | | 272 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 597.00 | | | 470 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 057.00 | | | 176 057.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 619.00 | | | 923 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 923.00 | | | 2 012 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 564.00 | | | 717 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 904.00 | | | 1 023 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 742.00 | | | 981 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 241.00 | 56 149.00 | | 752 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 573.00 | 2 917.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 668.00 | 53 233.00 | | 738 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 597.00 | 470 597.00 | | 470 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 610 396.00 | | | 610 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 491.00 | 68 233.00 | 141 393.00 | 272 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 100.00 | | | 212 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VP Divers | 36 361.00 | | | 36 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 130.00 | 648 368.00 | 762.00 | 649 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 822.00 | 717 564.00 | 141 393.00 | 921 822.00 |