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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 200.00 | 4 064.00 | 4 136.00 | 8 200.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 572.00 | 48 590.00 | 48 982.00 | 97 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 455.00 | 167 025.00 | 189 430.00 | 356 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 579.00 | 219 679.00 | 319 900.00 | 539 579.00 |
BT Marchandises | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 679.00 | | 111 679.00 | 111 679.00 |
BZ Autres créances | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CF Disponibilités | 113 189.00 | | 113 189.00 | 113 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 750.00 | | 328 750.00 | 328 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 329.00 | 219 679.00 | 648 650.00 | 868 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 244 317.00 | 217 268.00 | | 244 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 008.00 | 27 049.00 | | 56 008.00 |
DL TOTAL (I) | 312 425.00 | 256 417.00 | | 312 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 020.00 | | | 82 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 722.00 | 173 227.00 | | 125 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 079.00 | 113 641.00 | | 128 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 225.00 | 287 271.00 | | 336 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 650.00 | 543 688.00 | | 648 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 164.00 | 287 271.00 | | 266 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 081 546.00 | | 3 081 546.00 | 3 081 546.00 |
FG Production vendue services | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 097 716.00 | | 3 097 716.00 | 3 097 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 088 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 1 086.00 | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 1 086.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 997.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 314.00 | 639.00 | | 21 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 315.00 | 4 636.00 | | 21 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 797.00 | -3 550.00 | | -20 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 698.00 | 3 061.00 | | 10 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 063.00 | 3 097 186.00 | | 3 107 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 055.00 | 3 070 137.00 | | 3 051 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 008.00 | 27 049.00 | | 56 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 433.00 | | 135 864.00 | 460 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 718.00 | 539 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 718.00 | 454 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 983.00 | | 4 560.00 | 80 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 440.00 | | 131 304.00 | 379 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 931.00 | 67 466.00 | 56 718.00 | 208 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 424.00 | | 3 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 291.00 | 67 042.00 | 56 718.00 | 205 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 722.00 | 125 722.00 | | 125 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 076.00 | 67 076.00 | | 67 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 111 679.00 | | | 111 679.00 |
VB T. V. A. | 79 018.00 | | | 79 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 020.00 | 11 960.00 | 48 503.00 | 82 020.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 962.00 | 202 952.00 | 10.00 | 202 962.00 |
VW T.V.A. | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 225.00 | 266 164.00 | 48 503.00 | 336 225.00 |