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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 7 382.00 | 1 608.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 158.00 | 61 762.00 | 38 396.00 | 100 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 613.00 | 191 707.00 | 159 907.00 | 351 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 114.00 | 260 850.00 | 277 264.00 | 538 114.00 |
BT Marchandises | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
BZ Autres créances | 57 865.00 | | 57 865.00 | 57 865.00 |
CF Disponibilités | 309 333.00 | | 309 333.00 | 309 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 427.00 | | 448 427.00 | 448 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 541.00 | 260 850.00 | 725 691.00 | 986 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 333 865.00 | 300 325.00 | | 333 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 446.00 | 33 540.00 | | 7 446.00 |
DL TOTAL (I) | 353 412.00 | 345 965.00 | | 353 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 046.00 | 70 060.00 | | 58 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | 125 517.00 | | 198 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 207.00 | 124 409.00 | | 101 207.00 |
EA Autres dettes | 14 201.00 | 6 016.00 | | 14 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 279.00 | 326 405.00 | | 372 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 691.00 | 672 371.00 | | 725 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 337.00 | 268 370.00 | | 326 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 732 426.00 | | 2 732 426.00 | 2 732 426.00 |
FG Production vendue services | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 740 347.00 | | 2 740 347.00 | 2 740 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 387.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 471.00 | 705.00 | | 6 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 1 573.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 750.00 | 11 573.00 | | 20 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 369.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 418.00 | 7 707.00 | | 21 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 802.00 | 9 676.00 | | 21 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | 1 896.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 767 599.00 | 3 056 546.00 | | 2 767 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 760 152.00 | 3 023 006.00 | | 2 760 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 446.00 | 33 540.00 | | 7 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 730.00 | | 59 282.00 | 521 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 898.00 | 538 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 898.00 | 451 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 387.00 | | 59 282.00 | 435 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 943.00 | 48 387.00 | 21 480.00 | 233 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 599.00 | 1 783.00 | | 5 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 345.00 | 46 604.00 | 21 480.00 | 228 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 422.00 | 198 422.00 | | 198 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 74 306.00 | 74 306.00 | | 74 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VB T. V. A. | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 035.00 | 12 092.00 | 45 942.00 | 58 035.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
VP Divers | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 332.00 | 133 322.00 | 10.00 | 133 332.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 279.00 | 326 337.00 | 45 942.00 | 372 279.00 |