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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 473.00 | 467.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 502.00 | 65 034.00 | 36 469.00 | 101 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 195.00 | 283 360.00 | 144 834.00 | 428 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 990.00 | 352 867.00 | 259 123.00 | 611 990.00 |
BT Marchandises | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 534.00 | | 54 534.00 | 54 534.00 |
BZ Autres créances | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CF Disponibilités | 284 138.00 | | 284 138.00 | 284 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 349.00 | | 382 349.00 | 382 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 339.00 | 352 867.00 | 641 472.00 | 994 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 244 943.00 | 300 828.00 | | 244 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 053.00 | -55 884.00 | | 107 053.00 |
DL TOTAL (I) | 364 096.00 | 257 043.00 | | 364 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 558.00 | 33 784.00 | | 21 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 179 513.00 | | 156 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 874.00 | 98 772.00 | | 94 874.00 |
EA Autres dettes | 4 011.00 | 3 262.00 | | 4 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 375.00 | 315 330.00 | | 277 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 472.00 | 572 374.00 | | 641 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 111.00 | 293 772.00 | | 268 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 769 429.00 | | 2 769 429.00 | 2 769 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 429.00 | | 2 769 429.00 | 2 769 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 780 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 558.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 396.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 151.00 | 9 862.00 | | 9 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 725.00 | | 2 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 17 641.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 576.00 | 3 456.00 | | 2 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 068.00 | 214.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 21 866.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | -4 225.00 | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 783 001.00 | 2 652 672.00 | | 2 783 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 948.00 | 2 708 557.00 | | 2 675 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 053.00 | -55 884.00 | | 107 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 18 224.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 952.00 | | 58 850.00 | 555 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812.00 | 611 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812.00 | 529 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 283.00 | | | 82 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 659.00 | | 58 850.00 | 473 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 053.00 | 48 626.00 | 2 812.00 | 307 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 040.00 | 433.00 | | 4 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 013.00 | 48 193.00 | 2 812.00 | 303 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 932.00 | 156 932.00 | | 156 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 558.00 | 12 293.00 | 9 265.00 | 21 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 537.00 | 75 527.00 | 10.00 | 75 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 375.00 | 268 111.00 | 9 265.00 | 277 375.00 |