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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 8 741.00 | 249.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 308.00 | 67 729.00 | 34 579.00 | 102 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 034.00 | 225 890.00 | 132 143.00 | 358 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 684.00 | 302 360.00 | 244 324.00 | 546 684.00 |
BT Marchandises | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 222.00 | | 61 222.00 | 61 222.00 |
BZ Autres créances | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
CF Disponibilités | 264 113.00 | | 264 113.00 | 264 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 259.00 | | 17 259.00 | 17 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 694.00 | | 401 694.00 | 401 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 378.00 | 302 360.00 | 646 018.00 | 948 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 341 312.00 | 333 865.00 | | 341 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 484.00 | 7 446.00 | | -40 484.00 |
DL TOTAL (I) | 312 928.00 | 353 412.00 | | 312 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 948.00 | 58 046.00 | | 45 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 403.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 907.00 | 198 422.00 | | 177 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | 101 207.00 | | 105 454.00 |
EA Autres dettes | 3 781.00 | 14 201.00 | | 3 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 090.00 | 372 279.00 | | 333 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 018.00 | 725 691.00 | | 646 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 307.00 | 326 337.00 | | 299 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 11.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 891.00 | | 2 654 891.00 | 2 654 891.00 |
FG Production vendue services | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 656 032.00 | | 2 656 032.00 | 2 656 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 670.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 898.00 | 6 471.00 | | 6 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 750.00 | | 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 20 750.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 384.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 21 802.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -1 051.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 203.00 | 2 767 599.00 | | 2 663 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 687.00 | 2 760 152.00 | | 2 703 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 484.00 | 7 446.00 | | -40 484.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 114.00 | | 15 730.00 | 538 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 546 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 460 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 333.00 | | | 86 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 771.00 | | 15 730.00 | 451 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 850.00 | 48 670.00 | 7 159.00 | 260 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 1 359.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 468.00 | 47 310.00 | 7 159.00 | 253 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 907.00 | 177 907.00 | | 177 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 812.00 | 52 812.00 | | 52 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 485.00 | 43 485.00 | | 43 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 61 222.00 | 61 222.00 | | 61 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VB T. V. A. | 38 249.00 | 38 249.00 | | 38 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 942.00 | 12 159.00 | 33 784.00 | 45 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 443.00 | 118 433.00 | 10.00 | 118 443.00 |
VW T.V.A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 090.00 | 299 307.00 | 33 784.00 | 333 090.00 |