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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 4 040.00 | 900.00 | 4 940.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 842.00 | 56 839.00 | 40 004.00 | 96 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 817.00 | 246 174.00 | 130 643.00 | 376 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 952.00 | 307 053.00 | 248 899.00 | 555 952.00 |
BT Marchandises | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 506.00 | | 60 506.00 | 60 506.00 |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CF Disponibilités | 202 714.00 | | 202 714.00 | 202 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 475.00 | | 323 475.00 | 323 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 426.00 | 307 053.00 | 572 374.00 | 879 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 300 828.00 | 341 312.00 | | 300 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 884.00 | -40 484.00 | | -55 884.00 |
DL TOTAL (I) | 257 043.00 | 312 928.00 | | 257 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 784.00 | 45 948.00 | | 33 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 513.00 | 177 907.00 | | 179 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 772.00 | 105 454.00 | | 98 772.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | 3 781.00 | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 330.00 | 333 090.00 | | 315 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 374.00 | 646 018.00 | | 572 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 772.00 | 299 307.00 | | 293 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 625 151.00 | | 2 625 151.00 | 2 625 151.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 151.00 | | 2 625 151.00 | 2 625 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 927.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 686 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 862.00 | 6 898.00 | | 9 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 244.00 | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 641.00 | 244.00 | | 17 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 456.00 | 10.00 | | 3 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 866.00 | 10.00 | | 21 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 225.00 | 234.00 | | -4 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 652 672.00 | 2 663 203.00 | | 2 652 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 557.00 | 2 703 687.00 | | 2 708 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 884.00 | -40 484.00 | | -55 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 224.00 | 17 342.00 | | 18 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 684.00 | | 69 913.00 | 546 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 645.00 | 555 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 350.00 | 82 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 295.00 | 473 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 333.00 | | 1 300.00 | 86 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 342.00 | | 68 613.00 | 460 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 360.00 | 47 140.00 | 42 448.00 | 302 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 741.00 | 648.00 | 5 350.00 | 8 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 619.00 | 46 492.00 | 37 098.00 | 293 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 513.00 | 179 513.00 | | 179 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 673.00 | 39 673.00 | | 39 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 36 620.00 | 36 620.00 | | 36 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 784.00 | 12 226.00 | 21 558.00 | 33 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 975.00 | 99 965.00 | 10.00 | 99 975.00 |
VW T.V.A. | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 330.00 | 293 772.00 | 21 558.00 | 315 330.00 |