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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 990.00 | 5 599.00 | 3 391.00 | 8 990.00 |
AH Fonds commercial | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 928.00 | 55 671.00 | 39 257.00 | 94 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 459.00 | 172 674.00 | 167 785.00 | 340 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 730.00 | 233 943.00 | 287 787.00 | 521 730.00 |
BT Marchandises | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
BZ Autres créances | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
CF Disponibilités | 158 035.00 | | 158 035.00 | 158 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 584.00 | | 384 584.00 | 384 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 314.00 | 233 943.00 | 672 371.00 | 906 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 300 325.00 | 244 317.00 | | 300 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 540.00 | 56 008.00 | | 33 540.00 |
DL TOTAL (I) | 345 965.00 | 312 425.00 | | 345 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 060.00 | 82 020.00 | | 70 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | 125 722.00 | | 125 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 409.00 | 128 079.00 | | 124 409.00 |
EA Autres dettes | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 405.00 | 336 225.00 | | 326 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 371.00 | 648 650.00 | | 672 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 370.00 | 266 164.00 | | 268 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 023 650.00 | | 3 023 650.00 | 3 023 650.00 |
FG Production vendue services | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 044 219.00 | | 3 044 219.00 | 3 044 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 062 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 235.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 705.00 | | | 705.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 573.00 | 518.00 | | 1 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 573.00 | 518.00 | | 11 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 369.00 | 1.00 | | 1 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 21 314.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 676.00 | 21 315.00 | | 9 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | -20 797.00 | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 10 698.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 546.00 | 3 107 063.00 | | 3 056 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 023 006.00 | 3 051 055.00 | | 3 023 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 540.00 | 56 008.00 | | 33 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 579.00 | | 26 429.00 | 539 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 278.00 | 521 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 278.00 | 435 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 543.00 | | 790.00 | 85 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 027.00 | | 25 639.00 | 454 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 679.00 | 50 835.00 | 36 571.00 | 219 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 1 535.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 615.00 | 49 300.00 | 36 571.00 | 215 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 517.00 | 125 517.00 | | 125 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 648.00 | 66 648.00 | | 66 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054.00 | 42 054.00 | | 42 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 107 308.00 | | | 107 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 060.00 | 12 026.00 | 48 770.00 | 70 060.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VP Divers | 220.00 | | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 607.00 | 214 597.00 | 10.00 | 214 607.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 405.00 | 268 370.00 | 48 770.00 | 326 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |