| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 757.00 | 25 629.00 | 12 128.00 | 37 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 757.00 | 25 629.00 | 12 128.00 | 37 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 068.00 | 28 031.00 | 159 037.00 | 187 068.00 |
072 Créances – Autres | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
084 Disponibilités | 41 995.00 | | 41 995.00 | 41 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 261.00 | 28 031.00 | 267 230.00 | 295 261.00 |
110 Total général Actif | 333 018.00 | 53 660.00 | 279 358.00 | 333 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 860.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 858.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 537.00 | | | 394 537.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 415.00 | | | 413 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 121 896.00 | | | 121 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
252 Charges sociales | 20 987.00 | | | 20 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
262 Autres charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 113.00 | | | 365 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 302.00 | | | 48 302.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | | | 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 667.00 | | | 667.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 875.00 | | | 875.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 334.00 | | | 334.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 667.00 | | | 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 441.00 | | | 57 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 917.00 | | | 7 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |