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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 067.00 | 30 103.00 | 13 964.00 | 44 067.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 367.00 | 30 403.00 | 13 964.00 | 44 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 930.00 | 16 887.00 | 155 043.00 | 171 930.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 87 640.00 | | 87 640.00 | 87 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 374.00 | 16 887.00 | 349 487.00 | 366 374.00 |
110 Total général Actif | 410 741.00 | 47 290.00 | 363 451.00 | 410 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 087.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 418.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 451.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 902.00 | 256 919.00 | | 384 902.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | 42 500.00 | | -17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
230 Autres produits | 8 095.00 | 4 310.00 | | 8 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 747.00 | 303 729.00 | | 379 747.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 671.00 | 87 767.00 | | 74 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
242 Autres charges externes. | 166 728.00 | 158 545.00 | | 166 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 494.00 | 4 656.00 | | 4 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 152.00 | 51 295.00 | | 35 152.00 |
252 Charges sociales | 10 066.00 | 19 295.00 | | 10 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 896.00 | 6 954.00 | | 5 896.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 172.00 | | |
262 Autres charges | 2 106.00 | 6.00 | | 2 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 113.00 | 333 690.00 | | 319 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 634.00 | -29 961.00 | | 60 634.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 087.00 | -23 006.00 | | 56 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 920.00 | | | 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 379.00 | | | 45 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 090.00 | | | 2 090.00 |