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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 434.00 | 27 318.00 | 12 115.00 | 39 434.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 734.00 | 27 618.00 | 12 115.00 | 39 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 158 957.00 | 13 805.00 | 145 152.00 | 158 957.00 |
072 Créances – Autres | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
084 Disponibilités | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 314 379.00 | 13 805.00 | 300 574.00 | 314 379.00 |
110 Total général Actif | 354 113.00 | 41 423.00 | 312 689.00 | 354 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 214 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 989.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 083.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 117.00 | 305 322.00 | | 331 117.00 |
222 Production stockée | 19 920.00 | 25 080.00 | | 19 920.00 |
230 Autres produits | 21 643.00 | 21 932.00 | | 21 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 680.00 | 352 334.00 | | 372 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 177 246.00 | 133 784.00 | | 177 246.00 |
242 Autres charges externes. | 69 049.00 | 93 250.00 | | 69 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 6 021.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 342.00 | 59 268.00 | | 49 342.00 |
252 Charges sociales | 15 766.00 | 31 427.00 | | 15 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 450.00 | 4 032.00 | | 4 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
262 Autres charges | 18 442.00 | 8 025.00 | | 18 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 874.00 | 335 807.00 | | 352 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 806.00 | 16 528.00 | | 19 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 260.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 513.00 | 187.00 | | 2 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 1 543.00 | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 510.00 | 14 968.00 | | 22 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 633.00 | | | 39 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 326.00 | | | 326.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 859.00 | | | 59 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 319.00 | | | 45 319.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |