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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 130.00 | 170.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 333.00 | 28 773.00 | 10 560.00 | 39 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 633.00 | 28 903.00 | 10 730.00 | 39 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 080.00 | | 75 080.00 | 75 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 160 657.00 | 16 502.00 | 144 155.00 | 160 657.00 |
072 Créances – Autres | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
084 Disponibilités | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 943.00 | 16 502.00 | 279 441.00 | 295 943.00 |
110 Total général Actif | 335 576.00 | 45 405.00 | 290 171.00 | 335 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 199 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 322.00 | 394 537.00 | | 305 322.00 |
222 Production stockée | 25 080.00 | 10 000.00 | | 25 080.00 |
230 Autres produits | 21 932.00 | 8 878.00 | | 21 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 334.00 | 413 415.00 | | 352 334.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 784.00 | 156 435.00 | | 133 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -10 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 93 250.00 | 121 896.00 | | 93 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | 4 309.00 | | 6 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 268.00 | 55 413.00 | | 59 268.00 |
252 Charges sociales | 31 427.00 | 22 020.00 | | 31 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 032.00 | 5 056.00 | | 4 032.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 381.00 | | |
262 Autres charges | 8 025.00 | 1 603.00 | | 8 025.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 807.00 | 365 113.00 | | 335 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 528.00 | 48 302.00 | | 16 528.00 |
280 Produits financiers | | 151.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 667.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 507.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 8 883.00 | | 1 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 968.00 | 39 730.00 | | 14 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 300.00 | | | 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 693.00 | | | 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |