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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 765.00 | 27 890.00 | 7 875.00 | 35 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 065.00 | 28 190.00 | 7 875.00 | 36 065.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | 16 887.00 | 71 837.00 | 88 724.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 200 672.00 | | 200 672.00 | 200 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 544.00 | 16 887.00 | 359 657.00 | 376 544.00 |
110 Total général Actif | 412 609.00 | 45 077.00 | 367 532.00 | 412 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 887.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 532.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 778.00 | 384 902.00 | | 257 778.00 |
222 Production stockée | -20 000.00 | -17 500.00 | | -20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 10.00 | 8 095.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 788.00 | 379 747.00 | | 237 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 885.00 | 74 671.00 | | 72 885.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 70 859.00 | 166 728.00 | | 70 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 121.00 | 4 494.00 | | 5 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 000.00 | 35 152.00 | | 42 000.00 |
252 Charges sociales | 12 478.00 | 10 066.00 | | 12 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 089.00 | 5 896.00 | | 6 089.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2 106.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 439.00 | 319 113.00 | | 211 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 349.00 | 60 634.00 | | 26 349.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | | | 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 749.00 | 4 547.00 | | 4 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 226.00 | 56 087.00 | | 28 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 678.00 | | | 18 678.00 |