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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 079.00 | 34 272.00 | 10 807.00 | 45 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 379.00 | 34 572.00 | 10 807.00 | 45 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 716.00 | 18 977.00 | 132 739.00 | 151 716.00 |
072 Créances – Autres | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
084 Disponibilités | 58 498.00 | | 58 498.00 | 58 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 361 641.00 | 18 977.00 | 342 664.00 | 361 641.00 |
110 Total général Actif | 407 019.00 | 53 549.00 | 353 470.00 | 407 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 237 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 946.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 919.00 | 331 117.00 | | 256 919.00 |
222 Production stockée | 42 500.00 | 19 920.00 | | 42 500.00 |
230 Autres produits | 4 310.00 | 21 643.00 | | 4 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 729.00 | 372 680.00 | | 303 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 767.00 | 177 246.00 | | 87 767.00 |
242 Autres charges externes. | 158 545.00 | 69 049.00 | | 158 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | 4 774.00 | | 4 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 295.00 | 49 342.00 | | 51 295.00 |
252 Charges sociales | 19 295.00 | 15 766.00 | | 19 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | 4 450.00 | | 6 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 172.00 | 13 805.00 | | 5 172.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 18 442.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 690.00 | 352 874.00 | | 333 690.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 961.00 | 19 806.00 | | -29 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | 9 000.00 | | 7 000.00 |
294 Charges financières | | 31.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 2 513.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 006.00 | 22 510.00 | | -23 006.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |