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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 756.00 | | 1 255 756.00 | 1 255 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280 112.00 | | 280 112.00 | 280 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 573 998.00 | | 3 573 998.00 | 3 573 998.00 |
BZ Autres créances | 77 259.00 | | 77 259.00 | 77 259.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 416.00 | | 83 416.00 | 83 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 414.00 | | 3 657 414.00 | 3 657 414.00 |
CU Autres participations | 2 038 130.00 | | 2 038 130.00 | 2 038 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 446 772.00 | | | 2 446 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 169.00 | | | 421 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 742.00 | | | 3 096 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 531.00 | | | 551 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 414.00 | | | 3 657 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 672.00 | | | 560 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 388.00 | | | 439 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 169.00 | | | 421 169.00 |