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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 780.00 | 1 154.00 | 82 627.00 | 83 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 581 423.00 | | 581 423.00 | 581 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 386 575.00 | 121 286.00 | 3 265 290.00 | 3 386 575.00 |
BZ Autres créances | 146 767.00 | | 146 767.00 | 146 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 878.00 | | 651 878.00 | 651 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 038 453.00 | 121 286.00 | 3 917 167.00 | 4 038 453.00 |
CU Autres participations | 2 141 260.00 | 120 132.00 | 2 021 127.00 | 2 141 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 1 923 808.00 | | | 1 923 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 475.00 | | | 1 036 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 083.00 | | | 3 189 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842.00 | | | 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 829.00 | | | 718 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 084.00 | | | 728 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 167.00 | | | 3 917 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 921.00 | | | 839 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842.00 | | | 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 209 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 209 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 797.00 | | | -141 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 195.00 | | | 1 210 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 720.00 | | | 173 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 475.00 | | | 1 036 475.00 |