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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 608 926.00 | | 608 926.00 | 608 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 320 298.00 | 115 132.00 | 3 205 166.00 | 3 320 298.00 |
BZ Autres créances | 364 733.00 | | 364 733.00 | 364 733.00 |
CF Disponibilités | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 190.00 | | 374 190.00 | 374 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 488.00 | 115 132.00 | 3 579 356.00 | 3 694 488.00 |
CU Autres participations | 2 131 260.00 | 115 132.00 | 2 016 127.00 | 2 131 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 233 184.00 | | | 2 233 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 624.00 | | | 392 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 854 608.00 | | | 2 854 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | | | 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 739.00 | | | 692 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 748.00 | | | 724 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 356.00 | | | 3 579 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 748.00 | | | 724 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551 444.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 667.00 | | | -79 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 122.00 | | | -18 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 778.00 | | | 551 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 624.00 | | | 392 624.00 |