| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 564 704.00 | | 564 704.00 | 564 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 273 955.00 | 50 000.00 | 3 223 955.00 | 3 273 955.00 |
BZ Autres créances | 171 585.00 | | 171 585.00 | 171 585.00 |
CF Disponibilités | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 143.00 | | 176 143.00 | 176 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 098.00 | 50 000.00 | 3 400 098.00 | 3 450 098.00 |
CU Autres participations | 2 126 260.00 | 50 000.00 | 2 076 260.00 | 2 126 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 098 550.00 | | | 2 098 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 634.00 | | | 433 634.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 985.00 | | | 2 760 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 084.00 | | | 626 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 098.00 | | | 3 400 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 114.00 | | | 639 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 497 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 980.00 | | | -5 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 346.00 | | | 497 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 634.00 | | | 433 634.00 |