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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 679.00 | | 295 679.00 | 295 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 580 112.00 | | 580 112.00 | 580 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 846 918.00 | | 2 846 918.00 | 2 846 918.00 |
BZ Autres créances | 258 869.00 | | 258 869.00 | 258 869.00 |
CF Disponibilités | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 890.00 | | 357 890.00 | 357 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 808.00 | | 3 204 808.00 | 3 204 808.00 |
CU Autres participations | 1 971 127.00 | | 1 971 127.00 | 1 971 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 542 941.00 | | | 2 542 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 350.00 | | | 2 782 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 960.00 | | | 411 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 808.00 | | | 3 204 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 458.00 | | | 422 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |