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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 540.00 | 22 366.00 | 63 175.00 | 85 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 805.00 | | 542 805.00 | 542 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 275 047.00 | | 8 275 047.00 | 8 275 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 303 920.00 | 142 498.00 | 9 161 422.00 | 9 303 920.00 |
BZ Autres créances | 1 515 750.00 | | 1 515 750.00 | 1 515 750.00 |
CF Disponibilités | 2 342 214.00 | | 2 342 214.00 | 2 342 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 964.00 | | 3 857 964.00 | 3 857 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 161 884.00 | 142 498.00 | 13 019 386.00 | 13 161 884.00 |
CU Autres participations | 400 527.00 | 120 132.00 | 280 395.00 | 400 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 2 960 283.00 | | | 2 960 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 486 840.00 | | | 9 486 840.00 |
DL TOTAL (I) | 12 675 923.00 | | | 12 675 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 620.00 | | | 245 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 463.00 | | | 343 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 019 386.00 | | | 13 019 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 463.00 | | | 343 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 121 913.00 | | | 12 121 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121 939.00 | | | 12 121 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 961 507.00 | | | 1 961 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 013 907.00 | | | 2 013 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 108 032.00 | | | 10 108 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 457.00 | | | 468 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 187 359.00 | | | 12 187 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 519.00 | | | 2 700 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 486 840.00 | | | 9 486 840.00 |