| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 16 273.00 | 5 098.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 21 991.00 | 1 083.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 596.00 | 40 544.00 | 11 051.00 | 51 596.00 |
BT Marchandises | 628 496.00 | | 628 496.00 | 628 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 296.00 | 212 223.00 | 375 073.00 | 587 296.00 |
BZ Autres créances | 114 645.00 | | 114 645.00 | 114 645.00 |
CF Disponibilités | 93 923.00 | | 93 923.00 | 93 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 424 360.00 | 212 223.00 | 1 212 136.00 | 1 424 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 955.00 | 252 768.00 | 1 223 188.00 | 1 475 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DH Report à nouveau | -184 217.00 | -206 614.00 | | -184 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 825.00 | 22 397.00 | | 55 825.00 |
DL TOTAL (I) | 133 056.00 | 77 231.00 | | 133 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 634.00 | 923 729.00 | | 785 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 457.00 | 204 039.00 | | 215 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 181.00 | 78 796.00 | | 53 181.00 |
EA Autres dettes | 35 859.00 | 89 461.00 | | 35 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 132.00 | 1 296 023.00 | | 1 090 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 188.00 | 1 373 254.00 | | 1 223 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 590.00 | | 2 723 590.00 | 2 723 590.00 |
FG Production vendue services | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 684.00 | | 2 742 684.00 | 2 742 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 919 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 401.00 | |
GE Autres charges | | | 53 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 792 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 825.00 | 1 700.00 | | 64 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | 10 000.00 | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | 10 000.00 | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 572.00 | -8 300.00 | | 62 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 105.00 | 3 403 314.00 | | 2 873 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 280.00 | 3 380 917.00 | | 2 817 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 825.00 | 22 397.00 | | 55 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 836.00 | 7 341.00 | | 2 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 525.00 | 4 019.00 | | 36 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 775.00 | 505.00 | | 1 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 749.00 | 3 515.00 | | 34 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150 069.00 | 127 401.00 | 65 246.00 | 150 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 069.00 | 127 401.00 | 65 246.00 | 150 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 069.00 | 127 401.00 | 65 246.00 | 150 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 401.00 | 65 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 457.00 | 215 457.00 | | 215 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312 799.00 | | | 312 799.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VI Groupe et associés | 785 634.00 | 785 634.00 | | 785 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
VP Divers | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 812.00 | 701 941.00 | 4 871.00 | 706 812.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 132.00 | 1 090 132.00 | | 1 090 132.00 |