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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 18 532.00 | 2 838.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 22 887.00 | 187.00 | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 595.00 | 43 699.00 | 7 896.00 | 51 595.00 |
BT Marchandises | 513 280.00 | | 513 280.00 | 513 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 371.00 | 194 376.00 | 288 995.00 | 483 371.00 |
BZ Autres créances | 56 988.00 | | 56 988.00 | 56 988.00 |
CF Disponibilités | 66 677.00 | | 66 677.00 | 66 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 796.00 | 194 376.00 | 927 420.00 | 1 121 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 392.00 | 238 075.00 | 935 316.00 | 1 173 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DH Report à nouveau | -128 391.00 | -184 216.00 | | -128 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 702.00 | 55 825.00 | | 76 702.00 |
DL TOTAL (I) | 209 758.00 | 133 055.00 | | 209 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 991.00 | 785 633.00 | | 501 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 896.00 | 215 457.00 | | 133 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 304.00 | 53 181.00 | | 62 304.00 |
EA Autres dettes | 26 719.00 | 35 859.00 | | 26 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 558.00 | 1 090 131.00 | | 725 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 316.00 | 1 223 187.00 | | 935 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 659 921.00 | | 3 659 921.00 | 3 659 921.00 |
FG Production vendue services | 40 740.00 | | 40 740.00 | 40 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 700 662.00 | | 3 700 662.00 | 3 700 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 373.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 630 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 137.00 | 64 825.00 | | 12 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 137.00 | 64 825.00 | | 12 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 2 253.00 | | 3 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 057.00 | 2 253.00 | | 3 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 079.00 | 62 572.00 | | 9 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 735 042.00 | 2 873 105.00 | | 3 735 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 658 340.00 | 2 817 280.00 | | 3 658 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 702.00 | 55 825.00 | | 76 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 836.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 3 155.00 | | 40 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | 3 155.00 | | 38 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212 223.00 | 4 373.00 | 22 220.00 | 212 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 223.00 | 4 373.00 | 22 220.00 | 212 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 223.00 | 4 373.00 | 22 220.00 | 212 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 373.00 | 22 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 897.00 | 133 897.00 | | 133 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 207 892.00 | 207 892.00 | | 207 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 480.00 | 275 480.00 | | 275 480.00 |
VB T. V. A. | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 501 992.00 | 501 992.00 | | 501 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
VP Divers | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 710.00 | 541 839.00 | 4 871.00 | 546 710.00 |
VW T.V.A. | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 559.00 | 725 559.00 | | 725 559.00 |