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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 596.00 | 46 725.00 | 4 871.00 | 51 596.00 |
BT Marchandises | 712 378.00 | | 712 378.00 | 712 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 674.00 | 110 908.00 | 544 766.00 | 655 674.00 |
BZ Autres créances | 255 518.00 | | 255 518.00 | 255 518.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 528.00 | 110 908.00 | 1 515 621.00 | 1 626 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 124.00 | 157 632.00 | 1 520 492.00 | 1 678 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DH Report à nouveau | -9 729.00 | -51 689.00 | | -9 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 772.00 | 41 961.00 | | 87 772.00 |
DL TOTAL (I) | 339 491.00 | 251 719.00 | | 339 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 379.00 | 186 728.00 | | 541 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 121.00 | 403 076.00 | | 557 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 642.00 | 74 362.00 | | 43 642.00 |
EA Autres dettes | 35 540.00 | 38 809.00 | | 35 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 001.00 | 702 976.00 | | 1 181 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 492.00 | 954 695.00 | | 1 520 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 964.00 | 3 283 825.00 | 6 833 789.00 | 3 549 964.00 |
FG Production vendue services | 184 412.00 | | 184 412.00 | 184 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 376.00 | 3 283 825.00 | 7 018 200.00 | 3 734 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 031 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 298 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 887 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 329.00 | 3 775.00 | | 14 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 329.00 | 3 775.00 | | 14 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 382.00 | 39 397.00 | | 5 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 382.00 | 39 397.00 | | 5 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 948.00 | -35 622.00 | | 8 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 468.00 | 31 076.00 | | 35 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 190.00 | 4 484 481.00 | | 7 046 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 958 418.00 | 4 442 521.00 | | 6 958 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 772.00 | 41 961.00 | | 87 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 146.00 | 579.00 | | 46 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 866.00 | 579.00 | | 43 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 146.00 | 579.00 | | 46 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 146.00 | 579.00 | | 46 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 541 379.00 | 541 379.00 | | 541 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 121.00 | 557 121.00 | | 557 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 540.00 | 35 540.00 | | 35 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 150.00 | 914 150.00 | | 914 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 021.00 | 914 150.00 | 4 871.00 | 919 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 001.00 | 1 181 001.00 | | 1 181 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |