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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 596.00 | 46 725.00 | 4 871.00 | 51 596.00 |
BT Marchandises | 1 224 586.00 | 22 691.00 | 1 201 896.00 | 1 224 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 046.00 | 110 908.00 | 268 139.00 | 379 046.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CF Disponibilités | 306 940.00 | | 306 940.00 | 306 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 997.00 | 133 598.00 | 1 786 398.00 | 1 919 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 592.00 | 180 323.00 | 1 791 269.00 | 1 971 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 280 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 701.00 | 4 491.00 | | 7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 716.00 | 123 211.00 | | 150 716.00 |
DL TOTAL (I) | 613 417.00 | 462 701.00 | | 613 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 867.00 | 465 537.00 | | 773 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 222.00 | 313 061.00 | | 350 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 499.00 | 107 009.00 | | 20 499.00 |
EA Autres dettes | 33 264.00 | 19 900.00 | | 33 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 852.00 | 905 507.00 | | 1 177 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 269.00 | 1 368 208.00 | | 1 791 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 570 160.00 | 17 263.00 | 3 587 424.00 | 3 570 160.00 |
FG Production vendue services | 464 520.00 | | 464 520.00 | 464 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 034 680.00 | 17 263.00 | 4 051 944.00 | 4 034 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 310 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 623.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 1 016.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 1 020.00 | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1 020.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 585.00 | 57 286.00 | | 63 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 051 971.00 | 4 225 008.00 | | 4 051 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 901 255.00 | 4 101 798.00 | | 3 901 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 716.00 | 123 211.00 | | 150 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 725.00 | | | 46 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 975.00 | 12 624.00 | | 120 975.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25.00 | | | 25.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 773 867.00 | 773 867.00 | | 773 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 222.00 | 350 222.00 | | 350 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388 470.00 | 388 470.00 | | 388 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 341.00 | 388 470.00 | 4 871.00 | 393 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 852.00 | 1 177 852.00 | | 1 177 852.00 |