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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 370.00 | 20 791.00 | 578.00 | 21 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 595.00 | 46 145.00 | 5 449.00 | 51 595.00 |
BT Marchandises | 444 861.00 | | 444 861.00 | 444 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 774.00 | 112 576.00 | 410 198.00 | 522 774.00 |
BZ Autres créances | 69 588.00 | | 69 588.00 | 69 588.00 |
CF Disponibilités | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 821.00 | 112 576.00 | 949 244.00 | 1 061 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 416.00 | 158 722.00 | 954 694.00 | 1 113 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 206 447.00 | 206 447.00 | | 206 447.00 |
DH Report à nouveau | -51 689.00 | -128 391.00 | | -51 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 960.00 | 76 702.00 | | 41 960.00 |
DL TOTAL (I) | 251 718.00 | 209 758.00 | | 251 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 728.00 | 501 991.00 | | 186 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 075.00 | 133 896.00 | | 403 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 362.00 | 62 304.00 | | 74 362.00 |
EA Autres dettes | 38 809.00 | 26 719.00 | | 38 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 975.00 | 725 558.00 | | 702 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 694.00 | 935 316.00 | | 954 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 086.00 | 1 261 461.00 | 4 322 547.00 | 3 061 086.00 |
FG Production vendue services | 50 633.00 | | 50 633.00 | 50 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 111 720.00 | 1 261 461.00 | 4 373 181.00 | 3 111 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 407 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 624.00 | |
GE Autres charges | | | 108 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 774.00 | 12 137.00 | | 3 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 774.00 | 12 137.00 | | 3 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 396.00 | 3 057.00 | | 39 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 396.00 | 3 057.00 | | 39 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 622.00 | 9 079.00 | | -35 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | | | 31 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 484 481.00 | 3 735 042.00 | | 4 484 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 442 520.00 | 3 658 340.00 | | 4 442 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 960.00 | 76 702.00 | | 41 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 445.00 | | | 44 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 699.00 | 2 447.00 | | 43 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 419.00 | 2 447.00 | | 41 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 194 377.00 | 25 625.00 | 107 425.00 | 194 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 377.00 | 25 625.00 | 107 425.00 | 194 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 377.00 | 25 625.00 | 107 425.00 | 194 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 625.00 | 107 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 076.00 | 403 076.00 | | 403 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 276.00 | 30 276.00 | | 30 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
UX Autres créances clients | 387 769.00 | 387 769.00 | | 387 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 006.00 | 135 006.00 | | 135 006.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VI Groupe et associés | 186 728.00 | 186 728.00 | | 186 728.00 |
VP Divers | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 257.00 | 594 386.00 | 4 871.00 | 599 257.00 |
VW T.V.A. | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 976.00 | 702 976.00 | | 702 976.00 |