| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 115.00 | 2 885.00 | 230.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 838.00 | 16 608.00 | 246 230.00 | 262 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 339.00 | 23 320.00 | 204 018.00 | 227 339.00 |
BZ Autres créances | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 285 225.00 | 23 320.00 | 261 904.00 | 285 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 064.00 | 39 929.00 | 508 134.00 | 548 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 530.00 | 72 105.00 | | 77 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 805.00 | 75 424.00 | | 54 805.00 |
DL TOTAL (I) | 141 135.00 | 156 330.00 | | 141 135.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278.00 | 82.00 | | 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 366.00 | 59 049.00 | | 125 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 389.00 | 137 501.00 | | 139 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 164.00 | 107 065.00 | | 100 164.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 365 199.00 | 305 199.00 | | 365 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 134.00 | 463 329.00 | | 508 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 199.00 | 305 199.00 | | 365 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 957.00 | | 880 957.00 | 880 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 1 500.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 26 815.00 | | 15 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 149.00 | 923 019.00 | | 917 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 344.00 | 847 595.00 | | 862 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 805.00 | 75 424.00 | | 54 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 773.00 | | | 277 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 934.00 | 262 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 820.00 | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 113.00 | 16 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 820.00 | | | 244 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 271.00 | 272.00 | 14 934.00 | 31 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 450.00 | 272.00 | 13 113.00 | 29 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 292.00 | 53 292.00 | | 53 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 559.00 | 189 559.00 | | 189 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
VB T. V. A. | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 125 366.00 | 125 366.00 | | 125 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 383.00 | 283 383.00 | 3 000.00 | 286 383.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 199.00 | 365 199.00 | | 365 199.00 |