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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 15 079.00 | 839.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 4 366.00 | 2 748.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 034.00 | 19 446.00 | 249 588.00 | 269 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 668.00 | 9 919.00 | 100 748.00 | 110 668.00 |
BZ Autres créances | 132 620.00 | | 132 620.00 | 132 620.00 |
CF Disponibilités | 25 437.00 | | 25 437.00 | 25 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 726.00 | 9 919.00 | 258 807.00 | 268 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 761.00 | 29 365.00 | 508 395.00 | 537 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 30 010.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 969.00 | | | -30 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 032.00 | -60 979.00 | | -43 032.00 |
DL TOTAL (I) | -65 202.00 | -22 169.00 | | -65 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 405.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 976.00 | 283 854.00 | | 288 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 112.00 | 48 662.00 | | 91 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 295.00 | 93 039.00 | | 144 295.00 |
EA Autres dettes | 48 805.00 | 33 943.00 | | 48 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 597.00 | 459 905.00 | | 573 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 395.00 | 437 735.00 | | 508 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 597.00 | 459 905.00 | | 573 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 929.00 | | 840 929.00 | 840 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 554.00 | 885 327.00 | | 889 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 586.00 | 946 306.00 | | 932 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 032.00 | -60 979.00 | | -43 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 805.00 | 48 805.00 | | 48 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 710.00 | 99 710.00 | | 99 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 288 976.00 | 288 976.00 | | 288 976.00 |
VP Divers | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 080.00 | 107 080.00 | | 107 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 626.00 | 240 626.00 | 3 000.00 | 243 626.00 |
VW T.V.A. | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 935.00 | 570 935.00 | | 570 935.00 |