| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 14 640.00 | 1 278.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 966.00 | 3 148.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 034.00 | 18 607.00 | 250 427.00 | 269 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 633.00 | 7 687.00 | 87 946.00 | 95 633.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CF Disponibilités | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 995.00 | 7 687.00 | 187 308.00 | 194 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 030.00 | 26 294.00 | 437 735.00 | 464 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 010.00 | 70 083.00 | | 30 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 979.00 | -40 072.00 | | -60 979.00 |
DL TOTAL (I) | -22 169.00 | 38 810.00 | | -22 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 379.00 | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 854.00 | 170 723.00 | | 283 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 146 160.00 | | 48 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 039.00 | 115 040.00 | | 93 039.00 |
EA Autres dettes | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 905.00 | 432 303.00 | | 459 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 735.00 | 471 113.00 | | 437 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 905.00 | 432 303.00 | | 459 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 844 559.00 | | 844 559.00 | 844 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 559.00 | | 844 559.00 | 844 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 089.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 327.00 | 903 617.00 | | 885 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 306.00 | 943 689.00 | | 946 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 979.00 | -40 072.00 | | -60 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 035.00 | | | 23 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 768.00 | 839.00 | | 17 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 768.00 | 839.00 | | 17 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 662.00 | 48 663.00 | | 48 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 563.00 | 55 563.00 | | 55 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 943.00 | 33 943.00 | | 33 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 655.00 | 84 655.00 | | 84 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
VB T. V. A. | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 283 854.00 | 283 854.00 | | 283 854.00 |
VP Divers | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 444.00 | 176 444.00 | 3 000.00 | 179 444.00 |
VW T.V.A. | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 905.00 | 459 905.00 | | 459 905.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |