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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 295 708.00 | | 295 708.00 | 295 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 15 918.00 | | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 175.00 | 10 452.00 | 4 723.00 | 15 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 818.00 | 26 371.00 | 355 447.00 | 381 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 479.00 | 13 423.00 | 129 055.00 | 142 479.00 |
BZ Autres créances | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
CF Disponibilités | 63 561.00 | | 63 561.00 | 63 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 544.00 | 13 423.00 | 327 120.00 | 340 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 363.00 | 39 795.00 | 682 567.00 | 722 363.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -25 573.00 | -30 969.00 | | -25 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 812.00 | -43 032.00 | | -43 812.00 |
DL TOTAL (I) | -60 586.00 | -65 202.00 | | -60 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 851.00 | 408.00 | | 7 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 649.00 | 288 976.00 | | 347 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 883.00 | 91 112.00 | | 210 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 615.00 | 144 295.00 | | 157 615.00 |
EA Autres dettes | 19 155.00 | 48 805.00 | | 19 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 154.00 | 573 597.00 | | 743 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 567.00 | 508 395.00 | | 682 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347 649.00 | | | 347 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 268.00 | | 988 268.00 | 988 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 268.00 | | 988 268.00 | 988 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 283.00 | 889 554.00 | | 1 023 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 095.00 | 932 586.00 | | 1 067 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 812.00 | -43 032.00 | | -43 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 944.00 | 119 944.00 | | 119 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 445.00 | 103 445.00 | | 103 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |