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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 13 762.00 | 2 157.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 101.00 | 4 014.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 034.00 | 16 863.00 | 252 171.00 | 269 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 347.00 | 9 445.00 | 163 902.00 | 173 347.00 |
BZ Autres créances | 71 960.00 | | 71 960.00 | 71 960.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 612.00 | 9 445.00 | 237 167.00 | 246 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 647.00 | 26 308.00 | 489 338.00 | 515 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 82 335.00 | 77 530.00 | | 82 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 252.00 | 54 805.00 | | -12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 78 883.00 | 141 135.00 | | 78 883.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 278.00 | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 567.00 | 125 366.00 | | 148 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 587.00 | 139 389.00 | | 148 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 301.00 | 100 164.00 | | 111 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 455.00 | 365 199.00 | | 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 338.00 | 508 134.00 | | 489 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 455.00 | 365 199.00 | | 410 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 407.00 | | 913 407.00 | 913 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 407.00 | | 913 407.00 | 913 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 96.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -96.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 944.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 233.00 | 917 149.00 | | 945 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 485.00 | 862 344.00 | | 957 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 252.00 | 54 805.00 | | -12 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 838.00 | | 6 195.00 | 262 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 838.00 | | 6 195.00 | 16 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 608.00 | 254.00 | | 16 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 608.00 | 254.00 | | 16 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 23 320.00 | | 13 875.00 | 23 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 320.00 | | 13 875.00 | 23 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 120.00 | | 15 675.00 | 25 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 587.00 | 148 587.00 | | 148 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 608.00 | 40 608.00 | | 40 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 163 244.00 | 163 244.00 | | 163 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VB T. V. A. | 24 693.00 | 24 693.00 | | 24 693.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 308.00 | 245 308.00 | 3 000.00 | 248 308.00 |
VW T.V.A. | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 780.00 | | | 40 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
ST Autres comptes | 139 444.00 | | | 139 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 895.00 | | | 87 895.00 |
YT Sous‐traitance | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 987.00 | | | 41 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 966.00 | | | 34 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 523.00 | | | 366 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |