| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 919.00 | 14 201.00 | 1 718.00 | 15 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 115.00 | 3 566.00 | 3 548.00 | 7 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 034.00 | 17 768.00 | 251 266.00 | 269 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 959.00 | 5 598.00 | 149 361.00 | 154 959.00 |
BZ Autres créances | 69 773.00 | | 69 773.00 | 69 773.00 |
CF Disponibilités | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 445.00 | 5 598.00 | 219 847.00 | 225 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 480.00 | 23 366.00 | 471 113.00 | 494 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 083.00 | 82 335.00 | | 70 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 072.00 | -12 252.00 | | -40 072.00 |
DL TOTAL (I) | 38 810.00 | 78 883.00 | | 38 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | 1 999.00 | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 723.00 | 148 567.00 | | 170 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 160.00 | 148 587.00 | | 146 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 040.00 | 111 301.00 | | 115 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 303.00 | 410 455.00 | | 432 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 113.00 | 489 338.00 | | 471 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 303.00 | 410 455.00 | | 432 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 999.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 236.00 | | 887 236.00 | 887 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 236.00 | | 887 236.00 | 887 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 904.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 849.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -76.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 617.00 | 945 233.00 | | 903 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 689.00 | 957 485.00 | | 943 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 072.00 | -12 252.00 | | -40 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 034.00 | | | 23 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 863.00 | 905.00 | | 16 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 905.00 | | 16 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 445.00 | | 3 847.00 | 9 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 445.00 | | 3 847.00 | 9 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 445.00 | | 3 847.00 | 9 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 160.00 | 146 160.00 | | 146 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 808.00 | 59 808.00 | | 59 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 850.00 | 148 850.00 | | 148 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VB T. V. A. | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 170 723.00 | 170 723.00 | | 170 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 732.00 | 224 733.00 | 3 000.00 | 227 732.00 |