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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 294.00 | 3 364.00 | 9 930.00 | 13 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 983.00 | 7 794.00 | 4 189.00 | 11 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 492.00 | 78 539.00 | 47 953.00 | 126 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 834.00 | 97 423.00 | 300 411.00 | 397 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 707.00 | | 52 707.00 | 52 707.00 |
BZ Autres créances | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CF Disponibilités | 183 491.00 | | 183 491.00 | 183 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 295.00 | | 272 295.00 | 272 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 129.00 | 97 423.00 | 572 706.00 | 670 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 150 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 702.00 | 25 676.00 | | 4 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 639.00 | 79 026.00 | | 35 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 121.00 | 1 638.00 | | 1 121.00 |
DL TOTAL (I) | 390 461.00 | 355 339.00 | | 390 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 078.00 | 97 593.00 | | 81 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 12 184.00 | | 34 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 320.00 | 107 245.00 | | 66 320.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 410.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 245.00 | 217 779.00 | | 182 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 706.00 | 573 118.00 | | 572 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 238.00 | | 407 238.00 | 407 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 238.00 | | 407 238.00 | 407 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 6 034.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 6 034.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 315.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 9 543.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -3 508.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 997.00 | 20 338.00 | | 3 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 862.00 | 780 428.00 | | 409 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 222.00 | 701 402.00 | | 374 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 639.00 | 79 026.00 | | 35 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 834.00 | | | 397 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 768.00 | | | 151 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 282.00 | 17 141.00 | | 80 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 556.00 | 17 141.00 | | 72 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 078.00 | 30 036.00 | 51 042.00 | 81 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 515.00 | | | 16 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
VP Divers | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 157.00 | 87 128.00 | 2 029.00 | 89 157.00 |
VW T.V.A. | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 245.00 | 131 203.00 | 51 042.00 | 182 245.00 |