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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 293.00 | 13 142.00 | 151.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 12 446.00 | 1 125.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 727.00 | 112 180.00 | 242 547.00 | 354 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 377.00 | 1 923.00 | 81 453.00 | 83 377.00 |
BZ Autres créances | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 996.00 | 1 923.00 | 307 072.00 | 308 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 724.00 | 114 104.00 | 549 619.00 | 663 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 141 818.00 | 141 323.00 | | 141 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 446.00 | 494.00 | | -8 446.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 232 371.00 | 241 163.00 | | 232 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 324.00 | 25 922.00 | | 50 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 035.00 | 145 804.00 | | 25 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 235 047.00 | | 143 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 727.00 | 93 601.00 | | 97 727.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 247.00 | 500 376.00 | | 317 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 619.00 | 741 539.00 | | 549 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 247.00 | 490 103.00 | | 317 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 206.00 | | 888 206.00 | 888 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 206.00 | | 888 206.00 | 888 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 329.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 841.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 841.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 841.00 | | 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 200.00 | 952 005.00 | | 926 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 646.00 | 951 511.00 | | 934 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 446.00 | 494.00 | | -8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 088.00 | | 3 040.00 | 352 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 354 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 631.00 | | 3 040.00 | 17 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 851.00 | 14 330.00 | | 97 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 851.00 | 14 330.00 | | 97 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 997.00 | 143 997.00 | | 143 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | 3 040.00 | 1 629.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 79 976.00 | 79 976.00 | | 79 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VC Groupe et associés | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
VI Groupe et associés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
VP Divers | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 286.00 | 104 286.00 | | 104 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 837.00 | 301 207.00 | 1 629.00 | 302 837.00 |
VW T.V.A. | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 248.00 | 317 248.00 | | 317 248.00 |