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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 293.00 | 10 010.00 | 3 283.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 10 992.00 | 2 579.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 76 847.00 | 9 744.00 | 86 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 087.00 | 97 850.00 | 254 236.00 | 352 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 465.00 | 10 759.00 | 110 706.00 | 121 465.00 |
BZ Autres créances | 362 196.00 | | 362 196.00 | 362 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 061.00 | 10 759.00 | 487 302.00 | 498 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 149.00 | 108 610.00 | 741 539.00 | 850 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 141 323.00 | 190 000.00 | | 141 323.00 |
DH Report à nouveau | | 340.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494.00 | 25 983.00 | | 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | 603.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 241 163.00 | 315 926.00 | | 241 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 922.00 | 51 042.00 | | 25 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 804.00 | 66 906.00 | | 145 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 047.00 | 83 194.00 | | 235 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 601.00 | 73 688.00 | | 93 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 376.00 | 274 832.00 | | 500 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 539.00 | 590 759.00 | | 741 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 103.00 | 248 909.00 | | 490 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 785.00 | | 926 785.00 | 926 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 785.00 | | 926 785.00 | 926 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | 517.00 | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841.00 | 517.00 | | 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | 67.00 | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 473.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 005.00 | 848 593.00 | | 952 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 511.00 | 822 610.00 | | 951 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494.00 | 25 983.00 | | 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 731.00 | 12 685.00 | | 3 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 814.00 | | 199.00 | 399 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 926.00 | 352 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 726.00 | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 200.00 | 113 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 726.00 | | | 228 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 657.00 | | | 153 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 431.00 | | 199.00 | 17 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 077.00 | 21 700.00 | 47 926.00 | 124 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 351.00 | 21 700.00 | 40 200.00 | 116 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 048.00 | 235 048.00 | | 235 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 110 131.00 | 110 131.00 | | 110 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 21 231.00 | 21 231.00 | | 21 231.00 |
VC Groupe et associés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 922.00 | 15 650.00 | 15 650.00 | 25 922.00 |
VI Groupe et associés | 145 805.00 | 145 805.00 | | 145 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 672.00 | 293 672.00 | | 293 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 322.00 | 484 293.00 | 2 029.00 | 486 322.00 |
VW T.V.A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 376.00 | 490 104.00 | 10 272.00 | 500 376.00 |