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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 13 226.00 | 344.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 141.00 | 113 110.00 | 242 029.00 | 355 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 956.00 | 5 630.00 | 127 326.00 | 132 956.00 |
BZ Autres créances | 473 389.00 | | 473 389.00 | 473 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 200.00 | 5 630.00 | 608 570.00 | 614 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 342.00 | 118 742.00 | 850 599.00 | 969 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 133 349.00 | 133 371.00 | | 133 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 129.00 | -22.00 | | -24 129.00 |
DL TOTAL (I) | 208 220.00 | 232 349.00 | | 208 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 543.00 | 40 666.00 | | 41 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 525.00 | 27 562.00 | | 262 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 294.00 | 237 703.00 | | 188 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 015.00 | 106 100.00 | | 104 015.00 |
EA Autres dettes | 45 999.00 | 46 007.00 | | 45 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 379.00 | 458 040.00 | | 642 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 599.00 | 690 389.00 | | 850 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 924.00 | 614.00 | | 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 525.00 | | | 262 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 093.00 | | 811 093.00 | 811 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 093.00 | | 811 093.00 | 811 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 509.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 687.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 200.00 | 843 793.00 | | 835 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 330.00 | 843 816.00 | | 859 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 129.00 | -22.00 | | -24 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 295.00 | 188 295.00 | | 188 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 999.00 | 45 999.00 | | 45 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 120 583.00 | 120 583.00 | | 120 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 42 820.00 | 42 820.00 | | 42 820.00 |
VC Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VI Groupe et associés | 262 526.00 | 262 526.00 | | 262 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 809.00 | 388 809.00 | | 388 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 452.00 | 606 783.00 | 4 669.00 | 611 452.00 |
VW T.V.A. | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 379.00 | 642 379.00 | | 642 379.00 |