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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 293.00 | 6 687.00 | 6 606.00 | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 871.00 | 9 496.00 | 4 375.00 | 13 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 491.00 | 100 167.00 | 26 324.00 | 126 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 814.00 | 124 077.00 | 275 737.00 | 399 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 072.00 | 10 759.00 | 114 313.00 | 125 072.00 |
BZ Autres créances | 80 810.00 | | 80 810.00 | 80 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 115 707.00 | | 115 707.00 | 115 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 781.00 | 10 759.00 | 315 022.00 | 325 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 595.00 | 134 836.00 | 590 759.00 | 725 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 250 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | 4 702.00 | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 35 639.00 | | 25 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 603.00 | 1 121.00 | | 603.00 |
DL TOTAL (I) | 315 926.00 | 390 461.00 | | 315 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 042.00 | 81 078.00 | | 51 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 194.00 | 34 788.00 | | 83 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 688.00 | 66 320.00 | | 73 688.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 832.00 | 182 245.00 | | 274 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 759.00 | 572 706.00 | | 590 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 909.00 | 131 202.00 | | 248 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 664.00 | | 815 664.00 | 815 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67.00 | 472.00 | | 67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 473.00 | 3 997.00 | | 2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 593.00 | 409 860.00 | | 848 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 610.00 | 374 221.00 | | 822 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | 35 639.00 | | 25 983.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 194.00 | 83 194.00 | | 83 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 732.00 | 34 732.00 | | 34 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
UX Autres créances clients | 113 737.00 | 113 737.00 | | 113 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VC Groupe et associés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 042.00 | 25 119.00 | 25 922.00 | 51 042.00 |
VI Groupe et associés | 66 906.00 | 66 906.00 | | 66 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 426.00 | 208 397.00 | 2 029.00 | 210 426.00 |
VW T.V.A. | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 832.00 | 248 909.00 | 25 922.00 | 274 832.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |