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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | 221 000.00 | 221 000.00 |
AN Terrains | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 571.00 | 12 849.00 | 722.00 | 13 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 591.00 | 86 591.00 | | 86 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 945.00 | 112 734.00 | 242 210.00 | 354 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 752.00 | 3 120.00 | 105 632.00 | 108 752.00 |
BZ Autres créances | 333 996.00 | | 333 996.00 | 333 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 299.00 | 3 120.00 | 448 179.00 | 451 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 244.00 | 115 855.00 | 690 389.00 | 806 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 141 818.00 | | |
DG Autres réserves | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22.00 | -8 446.00 | | -22.00 |
DL TOTAL (I) | 232 349.00 | 232 371.00 | | 232 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 666.00 | 50 324.00 | | 40 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 562.00 | 25 035.00 | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 703.00 | 143 997.00 | | 237 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 100.00 | 97 727.00 | | 106 100.00 |
EA Autres dettes | 46 007.00 | 163.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 040.00 | 317 247.00 | | 458 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 389.00 | 549 619.00 | | 690 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 040.00 | 317 247.00 | | 458 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 037.00 | | 792 037.00 | 792 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 037.00 | | 792 037.00 | 792 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 881.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 196.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 494.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 793.00 | 926 200.00 | | 843 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 816.00 | 934 648.00 | | 843 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22.00 | -8 446.00 | | -22.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | -108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 727.00 | | 217.00 | 354 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 457.00 | | | 113 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 270.00 | | 217.00 | 20 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 180.00 | 554.00 | | 112 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 180.00 | 554.00 | | 112 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 703.00 | 237 703.00 | | 237 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 378.00 | 45 378.00 | | 45 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 007.00 | 46 007.00 | | 46 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 101 208.00 | 101 208.00 | | 101 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VC Groupe et associés | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VI Groupe et associés | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VP Divers | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 723.00 | 252 723.00 | | 252 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 049.00 | 443 379.00 | 4 669.00 | 448 049.00 |
VW T.V.A. | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 040.00 | 458 040.00 | | 458 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |