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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 514.00 | 777 483.00 | 71 031.00 | 848 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 897.00 | 785 471.00 | 117 426.00 | 902 897.00 |
BT Marchandises | 859 866.00 | 41 082.00 | 818 784.00 | 859 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 074.00 | | 71 074.00 | 71 074.00 |
BZ Autres créances | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
CF Disponibilités | 386 091.00 | | 386 091.00 | 386 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 420.00 | | 90 420.00 | 90 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 476 000.00 | 41 082.00 | 1 434 917.00 | 1 476 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 897.00 | 826 553.00 | 1 552 344.00 | 2 378 897.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 703 231.00 | 560 783.00 | | 703 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 217.00 | 142 448.00 | | 151 217.00 |
DL TOTAL (I) | 898 448.00 | 747 231.00 | | 898 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 25 048.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 580.00 | 272 327.00 | | 299 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 206 714.00 | | 215 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 409.00 | 120 324.00 | | 133 409.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 310.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 895.00 | 624 722.00 | | 653 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 344.00 | 1 371 953.00 | | 1 552 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 848 981.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 850 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 855 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 425 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 679 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 105.00 | 65 211.00 | | 63 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 895 520.00 | 3 821 199.00 | | 3 895 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 303.00 | 3 678 751.00 | | 3 744 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 217.00 | 142 448.00 | | 151 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 779.00 | 4 185.00 | | 2 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | 2 100.00 | | 29 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 550.00 | | 305.00 | 15 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 050.00 | 2 100.00 | | 29 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 633.00 | 16 559.00 | 81 721.00 | 850 633.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 491.00 | 16 559.00 | 26 579.00 | 795 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 580.00 | 299 580.00 | | 299 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 736.00 | 215 736.00 | | 215 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 420.00 | | | 90 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 043.00 | 230 043.00 | | 230 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 895.00 | 653 895.00 | | 653 895.00 |