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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 3 854.00 | 3 026.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 786.00 | 768 516.00 | 54 271.00 | 822 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 505.00 | 772 369.00 | 108 136.00 | 880 505.00 |
BT Marchandises | 949 309.00 | 46 153.00 | 903 155.00 | 949 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 568.00 | | 56 568.00 | 56 568.00 |
BZ Autres créances | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CF Disponibilités | 500 279.00 | | 500 279.00 | 500 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 648.00 | | 58 648.00 | 58 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 590.00 | 46 153.00 | 1 607 436.00 | 1 653 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 095.00 | 818 523.00 | 1 715 572.00 | 2 534 095.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 915 540.00 | 814 130.00 | | 915 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 229.00 | 201 410.00 | | 261 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 769.00 | 1 059 540.00 | | 1 220 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 682.00 | 286 742.00 | | 93 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 787.00 | 213 116.00 | | 244 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 335.00 | 168 065.00 | | 156 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 804.00 | 667 922.00 | | 494 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 572.00 | 1 727 462.00 | | 1 715 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 804.00 | 667 922.00 | | 494 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775 618.00 | | 4 775 618.00 | 4 775 618.00 |
FG Production vendue services | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 775 972.00 | | 4 775 972.00 | 4 775 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 930 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 499 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 379.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 682.00 | 61 765.00 | | 93 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 130.00 | 4 254 637.00 | | 4 855 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 593 901.00 | 4 053 227.00 | | 4 593 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 229.00 | 201 410.00 | | 261 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 042.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 651.00 | | 31 229.00 | 907 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 375.00 | 880 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 375.00 | 834 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 256.00 | | 31 229.00 | 861 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 862.00 | 16 882.00 | 58 375.00 | 813 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 862.00 | 16 882.00 | 58 375.00 | 813 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 787.00 | 244 787.00 | | 244 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 335.00 | 156 335.00 | | 156 335.00 |
VI Groupe et associés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 804.00 | 494 804.00 | | 494 804.00 |