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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 5 434.00 | 1 446.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 669.00 | 236 236.00 | 516 433.00 | 752 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 344.00 | 241 670.00 | 570 674.00 | 812 344.00 |
BT Marchandises | 956 989.00 | 54 303.00 | 902 686.00 | 956 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 718.00 | | 128 718.00 | 128 718.00 |
BZ Autres créances | 137 589.00 | | 137 589.00 | 137 589.00 |
CF Disponibilités | 748 320.00 | | 748 320.00 | 748 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 716.00 | | 69 716.00 | 69 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 041 331.00 | 54 303.00 | 1 987 029.00 | 2 041 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 676.00 | 295 973.00 | 2 557 703.00 | 2 853 676.00 |
CU Autres participations | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 103 260.00 | 1 101 769.00 | | 1 103 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 697.00 | 151 491.00 | | 355 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 957.00 | 1 297 260.00 | | 1 502 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 999.00 | 16 794.00 | | 11 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 999.00 | 16 794.00 | | 11 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 282.00 | | | 455 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 005.00 | 50 980.00 | | 93 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 310.00 | 311 070.00 | | 304 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 150.00 | 129 357.00 | | 190 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 747.00 | 491 407.00 | | 1 042 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 703.00 | 1 805 461.00 | | 2 557 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 961.00 | | | 377 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 005.00 | | | 93 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 527 682.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 529 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 664 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 999.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 413 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 451 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 262.00 | 45 052.00 | | 3 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 262.00 | -45 052.00 | | -3 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 005.00 | 50 980.00 | | 93 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 704 424.00 | 4 350 216.00 | | 5 704 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 348 727.00 | 4 198 724.00 | | 5 348 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 697.00 | 151 491.00 | | 355 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 868.00 | | 508 102.00 | 915 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 611 626.00 | 812 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 611 626.00 | 759 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 473.00 | | 501 702.00 | 869 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | 6 400.00 | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 898.00 | 52 136.00 | 608 364.00 | 797 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 898.00 | 52 136.00 | 608 364.00 | 797 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 794.00 | 11 999.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 794.00 | 11 999.00 | 16 794.00 | 16 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 999.00 | 16 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 005.00 | 93 005.00 | | 93 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 310.00 | 304 310.00 | | 304 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 150.00 | 190 150.00 | | 190 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 718.00 | 128 718.00 | | 128 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 282.00 | 77 320.00 | 377 961.00 | 455 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 523.00 | 336 023.00 | 1 500.00 | 337 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 747.00 | 664 785.00 | 377 961.00 | 1 042 747.00 |