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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 880.00 | 4 644.00 | 2 236.00 | 6 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 593.00 | 793 254.00 | 69 339.00 | 862 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 915 868.00 | 797 898.00 | 117 971.00 | 915 868.00 |
BT Marchandises | 1 004 275.00 | 68 570.00 | 935 704.00 | 1 004 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 119.00 | | 70 119.00 | 70 119.00 |
BZ Autres créances | 81 698.00 | | 81 698.00 | 81 698.00 |
CF Disponibilités | 538 201.00 | | 538 201.00 | 538 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 767.00 | | 61 767.00 | 61 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 060.00 | 68 570.00 | 1 687 490.00 | 1 756 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 929.00 | 866 468.00 | 1 805 461.00 | 2 671 929.00 |
CU Autres participations | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 769.00 | 915 540.00 | | 1 101 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 491.00 | 261 229.00 | | 151 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 260.00 | 1 220 769.00 | | 1 297 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 980.00 | 93 682.00 | | 50 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 070.00 | 244 787.00 | | 311 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 357.00 | 156 335.00 | | 129 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 407.00 | 494 804.00 | | 491 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 461.00 | 1 715 572.00 | | 1 805 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 407.00 | 494 804.00 | | 491 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 294 463.00 | |
FG Production vendue services | | | 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 294 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 312 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 727 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 794.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 101 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 052.00 | | | -45 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 980.00 | 93 682.00 | | 50 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 350 216.00 | 4 855 130.00 | | 4 350 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 724.00 | 4 593 901.00 | | 4 198 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 491.00 | 261 229.00 | | 151 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 369.00 | 25 528.00 | | 772 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 369.00 | 25 528.00 | | 772 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 070.00 | 311 070.00 | | 311 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VP Divers | 81 698.00 | 81 698.00 | | 81 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 767.00 | 61 767.00 | | 61 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 584.00 | 213 584.00 | | 213 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 407.00 | 491 407.00 | | 491 407.00 |